三大风口强势来袭概念股活跃5G、新能源汽车、光伏板块强势来袭

岁尾年初，往往是机构密集调仓换股的时候。2019年，开年如何布局？

从记者了解的情况看，顺应社会发展趋势，且受到政策力挺的5G、光伏、新能源汽车板块，成为机构眼中的三大风口，近期已经开始强力布局。

三大风口已开始布局

1月10日，工信部部长苗圩在接受采访时表示，我国信息消费的增长空间巨大，5G、新能源汽车等消费热点也将迎来快速发展，我国将进行5G商业推广，一些地区将会发放5G临时牌照，在热点地区率先实现大规模组网，同时加快基站等网络建设步伐，逐渐覆盖全国，下半年还将用上5G手机、5GiPad等商业产品。

1月9日，国家发改委、能源局发布《关于积极推进风电、光伏发电无补贴平价上网有关工作的通知》。通知鼓励各地开展平价及低价新能源电站项目，并出台了十二条具体估值扶持意见，为未来两年的平价过渡期提供了友善且稳定的外部环境。

5G板块

国金证券唐川表示，5G“临时牌照”这一创新提法既彰显了加快5G商用决心，也考虑到了5G产业链技术和商业尚不成熟的实际情况。苗圩部长的表态，预示着5G商用进程将加速推进。同时，通过在部分重点城市发放临时牌照，可以更好地控制5G商用的规模和节奏，同时聚焦重点投资推进网络建设和终端产业化进程。

与4G时代不同，中国此次5G建设基本与全球领先国家同步，但产业链成熟需要时间，大规模建网预计在2020年之后。在此之前，5G板块投资以主题为主。

对于5G板块，星石投资认为，制造业向自动化、智能化、信息化升级是确定性趋势，传统制造业中存在着巨大的设备更新改造、技术升级的机会，以技术升级替代产能扩张。中国当前的投资重心正逐步移向以智能化及信息化为主的先进制造部分，高技术、新型基础设施或将成为未来的重点投资方向，例如工业机器人、云计算、人工智能、5G等。

招商证券通信行业首席分析师余俊在做客央视财经频道《交易时间》时表示，市场对5G这种热度总体上看是合理的，但是部分个股存在过热情况，投资者也需要谨慎客观看待。今年开年央行降准，对于整体市场资金面和情绪面有较好的正面引导，资金也会更加追逐确定性较高的热门板块。通信和5G作为今年大家都比较一致看好的板块之一，行业也进入了5G的建设新周期。行业未来几年确定性较高，也符合政策鼓励投资方向，因此出现热度属于正常。但是我们也提醒投资者对于部分过度炒作的5G题材股，需要谨慎客观对待，切勿盲目追高，应该更加关注公司的基本面变化情况。

新能源汽车板块

华商基金研究员梁勤之认为，2018年新能源乘用车销量增速较高，2018年1-11月新能源乘用车销量就达到89万辆，同比增速高达81%，全年数据预计将达到120-130万辆。其中插电混动车型销量增速突出，电动车虽然在A00和A0以上车型的销量增速出现分化，但均保持了增长势头。

预计2020年全球新能源车销量将达到450万辆，2025年发展到1700万辆，渗透率提高至17%。在2025年新能源补贴退坡结束后，新能源车型终端价格和未来使用成本将相应降低，利润率预计回归到燃油车同等水平。

特斯拉在中国建厂已经充分说明中国在全球电动车的应用上已成长为了最重要的土壤。一方面特斯拉产品将进一步刺激国内对于电动车的需求，培育消费者的电动车使用习惯；另一方面也对国内新能源汽车制造的参与者提出了挑战，但也促进了新能源技术的加速进步，投资者可关注整个行业的长期表现。

光伏板块

对于光伏板块，创金合信新能源汽车股票基金经理曹春林认为，平价上网政策给大家确定好的方向，未来成本进一步下降，平价上网区域增多，不受额度限制，市场化趋势加强，积极的信号，当大家技术进步快，对产业都是正面的。

从市场表现看，最近政策利好涨了一些，未来还会受政策影响，光伏可以关注全球市场，光伏在全球都较有竞争力，这是大家看好光伏的重要原因。

曹春林认为，新能源汽车前景比光伏更清晰。2019年经济预计有压力，5G产业发展落地仍需时间，互联网红利基本到头，但新能源汽车预计跟大盘同步性不强，但是各方都还在对补贴进行博弈，还需要等待好的布局时机。

华创证券胡毅则称，新能源行业经过多年的快速发展，装机成本已大幅下降，发电成本在部分自然资源丰富消纳能力较好的区域，已逐步具备平价上网能力。受制于补贴资金的掣肘，2018年国内新能源政策出现一些反复，从而导致了新能源发展节奏出现扰动。随着政策端逐步纠偏，预计未来2-3年国内将呈现补贴项目与平价项目并举，平价项目逐步取代补贴项目成为国内新能源发电装机的主流装机形式。

（上证）

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